AMBITIONIERT?

ENGAGIERT?

RICHTIG.

G AM ist ein weltweit führender, unabhängiger Asset Manager. Wir bieten differenzierte, aktive
Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das
K erngeschäft Investment Management wird ergänzt durch Private Labelling Lösungen, inkl.
F ondsadministration und andere Dienstleistungen für externe Par tner. Unsere gemeinsamen
Wertvorstellungen sind Teamarbeit, Integrität, Unternehmergeist und Professionalität.

Für unsere Abteilung im Bereich Quality Management Fund Administration CH / Luxembourg suchen wir
eine/n versierte/n

Fund Accounting Quality Manager 100% (m/w)

Aufgabengebiet

• Unterstützung der Abteilung in allen Bereichen der Administration von Anlagefonds (im Speziellen in
  den Bereichen Fondsbuchhaltung und Depotbank) sowie regelmässiger Kontakt mit diversen
  externen und internen Stellen


• Überprüfung der Nettoinventarwertberechnungen bezüglich Korrektheit und Performance


• Überprüfung der Halb- und Jahresberichte unserer Anlagefonds nach Schweizer Recht


• Anlaufstelle für interne sowie externe Stellen betreffend Klärung von Anfragen und Trouble Shooting
  Fällen bzgl. Fondsbuchhaltung und Wertschriftenabwicklung


• Vertreten der Key Clients in fondsadministrativer Hinsicht


• Überwachen der ausgelagerten Prozesse, Erkennen der Schwachstellen sowie Mitarbeit bei der
  Behebung


• Unterstützung des Teamleiters betreffend Verbesserung der Controlling-Aufgaben


• Übernahme einzelner administrativer Tätigkeiten zur Unterstützung des Team- und Abteilungsleiters

Anforderungsprofil

• Kaufmännische (Bank-)Ausbildung mit einer Weiterbildung als Fachmann/- frau Finanz- und
  Rechnungswesen oder HF/FH Abschluss oder auf dem Weg dazu mit mindestens 5 Jahren
  Berufserfahrung


• Sehr gute Wertschriftenbuchhaltungskenntnisse sowie Erfahrung in der Berechnung von
  Nettoinventarwerten


• Erfahrung beim Erstellen von Jahresabschlüssen


• Breite und tiefe Kenntnisse in der Wertschriftenadministration (Middle/Back Office) sowie der
  Wertschriftenabwicklung


• Erfahrung im Bereich Fondsadministration (Anlageprozesse) und Quality Management


• Kenntnisse des Schweizerischen Anlagefondswesens


• Gute schriftliche und mündliche Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen
  (Französisch, Italienisch) von Vorteil


• Fortgeschrittene MS Office-Kenntnisse (Excel, Word, Kenntnisse in VBA von Vorteil)


• Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung, hohe Flexibilität sowie sehr exakte Arbeitsweise


• Kommunikativ, kreativ, zuverlässig und teamfähig


• Durchsetzungsvermögen und sicheres, gepflegtes Auftreten


• Flexibilität und hohe Belastbarkeit

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GAM bietet attraktive Anstellungsbedingungen, inklusive eines marktkonformen und leistungsorientierten
Gehalts.
GAM
Human Resources
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