Entité : CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs. Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Type de contrat : CDI
Description du poste :
MISSIONS ET ACTIVITES Au sein de CACEIS Bank Switzerland Branch vous rejoindrez l'équipe du département Fonctions Centrales et ferez partie du service Finance. Le Contrôleur de Gestion / Comptable Senior est en charge des missions suivantes : • Assurer la tenue de la comptabilité générale des sociétés, • Assurer la remontée des reportings comptables et des indicateurs d’activité à la Direction Générale de CACEIS en Suisse et à CACEIS groupe, • Elaborer le budget annuel et assurer le suivi budgétaire, • Etablir les déclarations fiscales de la société, • Assurer le traitement administratif de la paie. Vos activités principales seront les suivantes : Assurer la tenue de la comptabilité générale de la société Contrôle sur les créations, modifications, mutations des placements collectifs Tenir la comptabilité Client (saisie des factures, rétrocessions des commissions,…, Tenir la comptabilité Fournisseur (saisie des factures, paiements,…, Réaliser la clôture annuelle des comptes et établir le rapport annuel, Etre l’interlocuteur des réviseurs dans le cadre de la révision des comptes annuels, Assurer la remontée des reportings comptables et des indicateurs d’activité au groupe CACEIS Arrêter les comptes mensuellement et remonter les résultats à la Direction Générale de CACEIS en Suisse et de CACEIS Groupe, Etablir et remonter les indicateurs d’activité à la Direction Générale et à CACEIS Groupe (actifs sous administrations, PNB, effectifs…, Elaborer le budget annuel et effectuer l’analyse budgétaire Etablir le budget annuel, Effectuer une analyse budgétaire, Effectuer une analyse de l’évolution du résultat, Etablir les prévisions de résultat trimestrielles. Assurer le traitement de la fiscalité de la société Etablir annuellement la déclaration d’impôt sur le capital et sur le bénéfice, Etablir trimestriellement la déclaration de TVA . Assurer le traitement administratif de la paie Etre l’interlocuteur de la fiduciaire en charge du suivi administratif de la paie, Etablir mensuellement les instructions de paie et contrôler le calcul de la paie, Enregistrer les écritures de paie en comptabilité. Contrôles spécifiques Participer à des missions de contrôles sous forme d’audits ou d’études Gérer son temps pour respecter la qualité et les délais de restitution des travaux demandés
